سوئینگ تریدینگ در بازار کریپتو چیست؟
نکات کلیدی
- سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن تریدرها پوزیشن‌ها را چند روز نگه می‌دارند تا از تغییرات قیمت بزرگتر بهره ببرند. این استراتژی نسبت به اسکالپینگ سرعت کمتری دارد اما نسبت به سرمایه گذاری طولانی مدت فعال‌تر است.
- تریدرهای سوئینگ از ترکیب تحلیل تکنیکال و ستاپ‌های معاملاتی اخبار محور استفاده می‌کنند. هدف، ورود به پوزیشن هنگام شروع یک تغییر قیمت و خروج پیش از پایان آن است.
- سوئینگ تریدینگ می‌تواند برای تریدرهایی که امکان نظارت پیوسته بر بازار را نداشته و در عین حال به دنبال بهره بردن از فرصت‌های معاملاتی کوتاه مدت هستند هم انتخاب خوبی باشد.
- مدیریت ریسک، صبر و بردباری و تنظیم ستاپ‌های معاملاتی واضح برای موفقیت سوئینگ تریدینگ لازم هستند؛ به خصوص در بازارهای پرنوسان کریپتو.
مقدمه
اگر اسکالپینگ را به دوی سرعت تشبیه کنیم، سوئینگ تریدینگ شبیه به دویدن با سرعت متوسط است. سوئینگ تریدینگ به اندازه اسکالپینگ سریع نیست اما باز هم متمرکز بر تغییرات میان مدت قیمت است – در این حالت تریدرها پوزیشن را برای چند روز تا چند هفته حفظ می‌کنند.
سوئینگ تریدینگ بین تریدرهایی که قصد دارند در بازار فعال باشند اما امکان نظارت شبانه روزی بر بازار را ندارند، محبوبیت زیادی دارد. در این روش به جای تعقیب تغییرات کوچک قیمت، تریدرها به دنبال تغییرات چشمگیری هستند که به مرور زمان ایجاد می‌شوند.
اگر یک تریدر تازه کار و علاقمند به تریدینگ فعال هستید اما فرصت و امکان انجام اسکالپینگ را ندارید، سوئینگ تریدینگ می‌تواند انتخاب خوبی باشد.
سوئینگ تریدینگ چطور انجام می‌شود؟
تریدرهای سوئینگ سعی دارند از الگوهای کوتاه مدت سود ببرند. بسته به شرایط بازار و ارز مورد نظر، چنین الگوهایی چند روز یا حتی چند هفته حفظ می‌شوند.
مثلاً اگر بیت کوین از محدوده مقاومت خارج شده و یک روند صعودی را آغاز کند، ممکن است تریدر سوئینگ این ارز دیجیتال را خریده و چند روزی نگه دارد – تا زمانی که مومنتوم شروع به کاهش کند. هدف، ورود به معامله در ابتدای این حرکت و خروج از آن قبل یا درست در هنگام شروع معکوس شدگی روند است.
بر خلاف اسکالپرها که بیشتر متکی بر نمودارهای سریع و اجرای فوری معاملات هستند، معمولاً تریدرهای سوئینگ از ترکیب نمودارهای روزانه و 4 ساعته، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و گاهی اوقات، از اخبار بنیادی استفاده می‌کنند (مثل اخبار یک پروژه خاص یا رویدادهای اقتصاد کلان).
از آنجایی که این تریدرها دائماً در حال فعالیت نیستند، معمولاً موارد زیر را تنظیم می‌کنند:
- تارگت ورود و خروج از قبل
- سطح حد توقف برای مدیریت ریسک ریزش
- هشدار یا ربات‌های معاملاتی برای زمانبندی و اجرای معاملات
مقایسه سوئینگ تریدینگ و معامله روزانه
تفاوت اصلی معامله روزانه و سوئینگ تریدینگ مربوط به مدت زمان نگه داشتن معاملات است. تریدرهای سوئینگ، پوزیشن را چند روز تا چند هفته حفظ می‌کنند. تریدرهای روزانه همه معاملات را در همان روز و گاهی اوقات ظرف چند دقیقه باز و بسته می‌کنند.
تریدینگ روزانه مستلزم تصمیم گیری سریع و فعالیت پیوسته است اما در سوئینگ تریدینگ زمان بیشتری برای تحلیل و واکنش دارید. سوئینگ تریدرها متمرکز بر نمودارهای 4 ساعته یا روزانه هستند اما تریدرهای روزانه برای اجرای معاملات زیاد در هر روز، بیشتر متمرکز بر نمودارهای 1 تا 30 دقیقه‌ای هستند.
برای افراد مبتدی معمولاً مدیریت سوئینگ تریدینگ راحت‌تر است. این روش معامله استرس کمتری داشته، مستلزم انجام معاملات کمتر بوده و زمان برنامه ریزی را در اختیار شما قرار می‌دهد. می‌توان معامله روزانه هم انجام داد اما این روش نیاز به زمان، تمرکز و تجربه بیشتری دارد.
استراتژی‌های متداول برای سوئینگ تریدینگ
1. پیروی از روند
این استراتژی شامل تشخیص یک روند صعودی یا نزولی قوی و ورود به پوزیشن در جهت روند است. مثلاً اگر بیت کوین اوج‌های بالاتر و کف‌های بالاتری تشکیل دهد، ممکن است تریدرهای سوئینگ هنگام پول بک خرید کرده و سوار بر موج شوند.
2. جهش از مقاومت و پشتیبانی
تریدرها منتظر می‌مانند تا نمودار قیمت از محدوده‌های مقاومت و پشتیبانی شناخته شده جهش کند. مثلاً اگر سولانا از یک سطح پشتیبانی مهم جهش کرده و یک الگوی کندل نزولی را نشان دهد، ممکن است تریدر سوئینگ یک پوزیشن لانگ باز کرده و تارگت را درست پایین سطح مقاومت بعدی تنظیم کند.
3. برخورد میانگین متحرک
وقتی یک میانگین متحرک کوتاه مدت (مثل EMA 9 روزه) از بالای یک میانگین متحرک طولانی مدت (مثل EMA 20 روزه) عبور می‌کند، می‌توان آن را سیگنالی برای یک روند سوئینگ جدید دانست. معمولاً این نقاط عبور برای ورود به معامله استفاده می‌شوند.
4. خروج از تحکیم
معمولاً تریدرهای سوئینگ به دنبال خروج قیمت از محدوده‌های قیمت دقیق هستند. اگر قیمت یک دارایی حالت افقی داشته اما ناگهان با حجم زیاد از سطح مقاومت خارج شود، می‌توان آن را سیگنالی برای شروع یک روند چند روزه تلقی کرد.
ابزارهای سوئینگ تریدینگ
سوئینگ تریدینگ نیاز به استفاده از ابزارهای معاملات پرتکرار ندارد اما باز هم ورود در موقعیت مناسب بر اساس ابزارهای لازم مهم است:
- چارت‌ها: می‌توانید از ابزارهایی مثل تریدینگ ویو برای دنبال کردن روندها و اندیکاتورها بر اساس تایم فریم‌های روزانه یا 4 ساعتی استفاده کنید.
- اکسچنج‌های کریپتو: یک اکسچنج کریپتوی مطمئن و امن با نقدینگی بالا را انتخاب کنید.
- اندیکاتورهای تکنیکال: از جمله اندیکاتورهای پرکاربرد می‌توان به RSI، MACD، میانگین متحرک، بولینگر باند و پروفایل‌های حجم اشاره کرد.
- فیدهای خبری: دنبال کردن منابع خبری مهم یا توییتر برای قرار گرفتن در جریان اخبار پروژه‌ها یا سایر اخبار و تحولات تأثیرگذار بر قیمت.
- مدیریت ریسک: همیشه از سفارش‌های حد ضرر استفاده کرده و یک نسبت ریسک به سود منطقی (ترجیحاً یک به سه یا بهتر) داشته باشید.
مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ
مزایا
- در این روش نیازی به نظارت بر بازار در کل روز ندارید.
- می‌توانید تغییرات بزرگ قیمت را هدف بگیرید.
- کمتر بودن تعداد معاملات در این استراتژی باعث کاهش هزینه‌های کارمزد و در اختیار داشتن زمان بیشتر برای تحلیل موقعیت می‌شود.
- زمانبندی‌های انعطاف پذیر این روش، برای تریدرهایی که به صورت پاره وقت معامله انجام می‌دهند، مناسب است.
معایب
- امکان افزایش یا کاهش غیرمنتظره قیمت‌ها وجود دارد.
- ممکن است رسیدن به نتیجه دلخواه چندین روز زمان ببرد.
- احتمال بستن زود هنگام معاملات یا فروش وحشت زده در هنگام پول بک وجود دارد.
- حتی در مسیر یک روند هم امکان معکوس شدن ناگهانی روند وجود دارد به خصوص برای بازارهای پر نوسان کریپتو.
آیا سوئینگ تریدینگ برای تریدرهای مبتدی مناسب است؟
سوئینگ تریدینگ جزء مناسب‌ترین استراتژی‌ها برای تریدرهای تازه کار محسوب می‌شود؛ به خصوص افرادی که با اندیکاتورها و مبانی چارت‌ها آشنایی دارند.
در صورت بررسی دقیق شرایط، برنامه ریزی برای ورود و خروج و فکر کردن به معاملات احتمال موفقیت شما بیشتر شده و نیاز ندارید که مثل اسکالپرها ظرف چند ثانیه تصمیم بگیرید.
اما توصیه می‌شود که اول با مبالغ کم امتحان کنید، حد توقف واضح داشته باشید، از کوین‌هایی با مارکت کپ بیشتر مثل بیت کوین، اتریوم و غیره استفاده کنید و جزئیات همه معاملاتتان را ثبت و تحلیل کنید.
جمع بندی
سوئینگ تریدینگ یک استراتژی قوی است که معاملات فعال را با صبر و حوصله و انعطاف پذیری ترکیب می‌کند. در این روش، نیازی به معامله در کل روز ندارید اما باز هم متمرکز بر تغییرات کوتاه مدت قیمت هستید. با استفاده از تحلیل تکنیکال، توجه به اخبار کریپتو و افزایش اطلاعات و آگاهی خودتان می‌توانید از این استراتژی به سود خوبی برسید.
