استراتژی‌های هوشمندانه برای ترید کردن در بازارهای پرنوسان

نکات کلیدی

نوسان در ترکیب با استراتژی مناسب می‌تواند فرصت‌های مفیدی ایجاد کند.
تریدرها می‌توانند با استفاده از BVIV و EVIV تصمیم گیری بهتری داشته باشند.
ابزارهای معاملاتی مختلفی وجود دارند که هر کدام برای فازهای خاص بازار مفید هستند.

نوسان یکی بدیهی‌ترین مشخصه‌های بازار کریپتو است. معمولاً نوسان از مدت‌ها قبل جو احساسی و نقدینگی را مشخص می‌کند؛ به خصوص زمانی که نهنگ‌ها پوزیشن‌های خودشان را تنظیم می‌کنند یا بازارها سریع‌تر از حد مورد انتظار حرکت می‌کنند. در چنین مواقعی، تریدرها معمولاً واکنش احساسی نشان می‌دهند اما استراتژی‌های ساخت یافته برای شرایط بی ثبات عملکرد بهتری دارند.

در بازارهای پرسرعت، غریزه به تنهایی کافی نیست. تریدرها در این بازارها نیاز به داده‌هایی دارند که جو احساسی بازار را به خوبی منعکس می‌کنند. در این مطلب توضیح می‌دهیم که چطور می‌توانید با به کارگیری ابزارهای مناسب، از فازهای مختلف بازار به نفع خودتان استفاده کنید.

بررسی وضعیت ترس در بازار با شاخص‌های Volmex

ارزیابی نوسان یکی از مطمئن‌ترین روش‌های تعیین جو احساسی بازار پیش از تغییر پرایس اکشن است. شاخص‌های Volmex – برای بیت کوین BVIV و برای اتر EVIV – حکم معادل VIX را برای بازار کریپتو داشته و به جای داده‌های گذشته، نوسان 30 روز پیش رو را بر اساس قیمت گذاری‌های آپشن ارزیابی می‌کنند. این شاخص‌ها میزان تغییر مورد انتظار تریدرها را مشخص می‌کنند.

نوسان ضمنی معمولاً زمانی مشخص می‌شود که نهنگ‌ها تغییر پوزیشن داده، نقدینگی کاهش یافته یا عدم قطعیت افزایش پیدا می‌کند. کم بودن این مقدار نشان دهنده ثبات بیشتر است اما امکان ایجاد آن پیش از بریک اوت‌های قابل توجه وجود دارد.

Double-Win

Double-Win یکی دیگر از قابلیت‌های موجود در برخی اکسچنج‌ها از جمله پلتفرم Bybit است و برای بازارهای پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی طراحی شده که فاقد جهت حرکت واضحی هستند. با استفاده از این ابزار، به جای انتخاب حالت صعودی یا نزولی، تریدرها یک محدوده قیمت را انتخاب کرده و در صورتی که قیمت تسویه خارج از این محدوده باشد به سود می‌رسند.

در نتیجه، Double-Win برای بازارهای افقی یا محدوده‌های پس از جهش مفید است چون معمولاً بیت کوین پس از انتخاب حرکت بعدی وارد فاز تحکیم می‌شود.

مزایای استفاده از Double-Win

به دست آوردن سود از حرکات بزرگ در هر دو جهت
پوشش محدوده‌های نامطمئن بدون انتخاب یک روند
تبدیل نوسان به یک ستاپ کوتاه مدت تعریف شده

لوریج هوشمند

لوریج هوشمند یا Smart Leverage یکی دیگر از محصولات پیشرفته برای تریدرهایی است که سعی دارند بدون قرار گرفتن در معرض ریسک لیکوئید ناگهانی در معاملاتی با لوریج بالا، از تغییرات قیمت بهره ببرند. در این روش به جای استفاده از حد آستانه لیکوئید شدن، یک قیمت سر به سر تعیین می‌شود. در صورتی که قیمت تسویه فراتر از این سطح سربه سر باشد، برنامه بر اساس لوریج انتخابی اجرا می‌شود. اگر قیمت از این سطح عبور نکند، ضرر محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری اولیه خواهد بود.

با توجه به این ویژگی‌ها، لوریج هوشمند در محیط‌های پرنوسانی که در آنها ممکن است حرکات شدید باعث بسته شدن پوزیشن‌های لوریج دار شود، مفید است. تریدرها می‌توانند با لوریج تا 200 برابر وارد پوزیشن Long یا Short شوند در حالی که حداکثر ضررشان واضح و قابل اطمینان باشد. در صورت بازخرید زودهنگام هم تریدرها می‌توانند پیش از انقضا سود خودشان را حفظ کنند.

برای مثال، اگر تریدری یک طرح لوریج هوشمند برای بیت کوین با قیمت سر به سر 120 هزار دلار خریده و بیت کوین به 105 هزار دلار برسد، معامله سودآور است چون قیمت نهایی بالاتر از سربه سر خواهد بود. اگر بیت کوین به کمتر از 102 هزار دلار برسد، تریدر فقط مبلغ سرمایه‌گذاری شده را از دست می‌دهد نه کل پوزیشن لوریج شده را.

مزایای استفاده از لوریج هوشمند

کمک به پیشگیری از لیکوئید شدن زودهنگام در زمان نوسان
نگه داشتن حداکثر ضرر به اندازه مبلغ سرمایه‌گذاری
پشتیبانی از تنظیم سایز پوزیشن به روش منظم و کنترل شده

اسپرد تریدینگ

اسپرد تریدینگ به تریدرها امکان می‌دهد که همزمان یک قرارداد را خریده و قرارداد دیگری را بفروشند. به جای پیش‌بینی قیمت، شما تفاوت قیمت بین دو بازار را ترید می‌کنید. به همین دلیل تریدرهای سازمانی در دوره‌های نوسان از این روش استفاده می‌کنند چون تأثیر حرکات ناگهانی قیمت را کاهش می‌دهد.

مزایای استفاده از اسپرد تریدینگ

کاهش ریسک جهتی هنگام نوسان
ترید کردن ارزش نسبی نه قیمت مطلق
کاهش کارمزدها نسبت به ثبت دو سفارش جدا

اتوماسیون استراتژی‌های نوسان با استفاده از ربات‌های معاملاتی

ربات‌های معاملاتی می‌توانند در بازارهای پرنوسان مفید باشند چون بدون واکنش به نوسانات ناگهانی قیمت یا تغییر برنامه در میانه معامله، از قوانین پیروی می‌کنند. زمانی که احساسات تریدرها را به سمت ورود یا خروج زودهنگام از پوزیشن‌ها سوق می‌دهند، ربات‌ها عملکرد منسجم خودشان را حفظ می‌کنند.

ربات مارتینگل

ربات مارتینگل زمانی که قیمت بر خلاف جهت مورد نظر شما حرکت می‌کند، به پوزیشن اضافه کرده و باعث کاهش میانگین نرخ ورود شما می‌شود.

مثلاً زمانی که بیت کوین از 100 به 97 هزار دلار ریزش می‌کند، ممکن است این ربات یک پوزیشن لانگ کوچک دیگر اضافه کند. اگر بعداً قیمت به 99 هزار برگردد، کاهش میانگین نرخ ورود، شانس بسته شدن سیکل را به نفع شما افزایش می‌دهد.

زمانی ریسک ایجاد می‌شود که بازار به روند فعلی ادامه می‌دهد. اگر بیت کوین به ریزش ادامه داده و روند معکوس نشود، ربات همچنان به اضافه کردن پوزیشن با قیمت‌های بدتر ادامه می‌دهد. به همین دلیل تریدرها معمولاً در این روش از گام‌های کوچک استفاده کرده و زمانی که بازار یک جهت مشخص نشان می‌دهد، ربات مارتینگل را متوقف می‌کنند.

گرید ربات فیوچرز

گرید ربات فیوچرز (Futures Grid Bot) برای نوسان‌هایی با دامنه محدود مناسب است. این ربات سفارش‌های خرید را پایین‌تر از سطح بازار قرار داده و سفارش‌های فروش را بالای آن قرار می‌دهد و با نوسان قیمت، دائماً در حال «خرید با نرخ کم و فروش با نرخ بالا» است.

در نتیجه چنین رباتی برای دوره پس از جهش نوسان و زمانی که بازار وارد یک رنج کلی می‌شود مناسب است. این ربات‌ها نیاز به پیش‌بینی حداقلی داشته و می‌توانند به صورت پیوسته و بر اساس قوانین از پیش تعیین شده عمل کنند.

ربات برای چه مواقعی مناسب‌تر است؟

ربات‌های معاملاتی زمانی که بازار حرکت افقی داشته یا دائماً معکوس می‌شوند، بهترین عملکرد را دارند. اما در دوره‌های روند قوی یا زمانی که BVIV و EVIV دارای جهش شدید هستند، عملکرد ضعیف‌تری خواهند داشت. توقف اتوماسیون در فازهای بریک اوت و فعال کردن مجدد آن در محدوده‌های پایدار به کنترل ریسک کمک کرده و اتوماسیون را کارآمدتر خواهد کرد.

روش‌های امن‌تر برای کسب سود در دوره‌های نوسان شدید

برخی از تریدرها در دوره‌های نوسان شدید دست از معامله برداشته و از ریسک کردن در این زمان اجتناب می‌کنند. آنها در چنین مواقعی از ابزارهای غیرفعال استفاده می‌کنند که همزمان با کاهش استرس، بازده ثابتی به همراه دارند از جمله ابزارهایی مثل Easy Earn یا کپی تریدینگ. مثلاً با کپی تریدینگ می‌توانید از استراتژی‌های تریدرهای باتجربه‌ای که در بازار پرنوسان تخصص دارند استفاده کنید.

چنین ابزارهایی بیشتر برای مواقعی مناسب هستند که تریدرها به دنبال ثبات باشند نه واکنش به هر حرکت. در بازارهای پرنوسان، حفظ سرمایه به تنهایی می‌تواند یک استراتژی برنده باشد.

تنوع بخشی به پورتفولیو

معمولاً بازار کریپتو نسبت به بازارهای سنتی حرکت سریع‌تری دارد؛ بنابراین، برای حفظ ثبات ارزش پورتفولیوی خودتان در دوره‌های پرنوسان می‌توانید از سایر دارایی‌ها مثل طلا و غیره استفاده کنید.

مثلاً سیستم‌هایی مثل Bybit TradFi به صورتی طراحی شده‌اند که امکان دسترسی به طلا، سهم‌های مهم فارکس و کالاها را در همان حسابی که برای ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود، فراهم می‌کنند.

جمع بندی

نوسان همیشه بخش جدایی ناپذیری از دنیای کریپتو خواهد بود اما تریدرهایی که آماده بهره برداری از آن باشند، نسبت به دیگران برتری قابل توجهی خواهند داشت. استفاده از ابزارهای پیشرفته به همراه ربات‌های اتوماسیون کمک می‌کند تا در شرایط ناپایدار هم فرصت‌هایی محاسبه شده پیدا کنید. در فازهای نوسان همواره باید نوسان را تحت نظر داشته، برای هر فاز ابزار مناسب انتخاب کرده و نظم و پیوستگی را حفظ کنید. با استفاده از ابزارهای مناسب و آگاهی، قدرت بهره برداری از نوسان را خواهید داشت.

دسته‌بندی‌ها: آکادمی